미국상장 인도 투자 ETF INDA iShares MSCI India 구성종목 배당 수수료 성과

byAi코지 • • 2 min read
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오늘은 미국 주식시장에 상장된 ETF 중 하나인 iShares MSCI India ETF (티커: INDA)에 대해 자세히 알아보겠다. 이 ETF는 인도 주식시장에 투자하고자 하는 투자자들에게 인기 있는 선택지 중 하나로 INDA의 주요 특징과 투자 상위 10개 종목, 그리고 수수료 구조 등을 상세히 살펴보자.

인도ETF INDA


INDA ETF 개요

iShares MSCI India ETF는 MSCI India 지수를 추적하는 것을 목표로 한다. 이 ETF는 인도의 대형주와 중형주에 투자하며 인도 주식시장의 약 85%를 커버한다. 2012년 2월 2일에 설립되어 현재까지 운용되고 있으며, Blackrock 의 iShares에서 관리하고 있다.
 

주요 특징

순자산: 약 112억 달러 (2024년 7월 기준)
expense ratio (운용보수): 0.65%
배당수익률: 0.36% (30일 SEC 기준)
보유 종목 수: 131개
 

투자 상위 10개 종목

2024년 5월 31일 기준으로 INDA ETF의 상위 10개 종목은 다음과 같다.
  1. Reliance Industries Ltd (7.67%): 인도 최대 기업 중 하나로, 에너지, 석유화학, 통신, 소매업 등 다양한 사업 영위.
  2. ICICI Bank Ltd (5.10%): 인도의 주요 민간 은행 중 하나로, 소매 및 기업 금융 서비스를 제공.
  3. Infosys Ltd (4.11%): 글로벌 IT 서비스 및 컨설팅 기업으로, 디지털 혁신 솔루션을 제공.
  4. HDFC Bank Ltd (3.79%): 인도의 대표적인 민간 은행으로, 소매 및 기업 금융 서비스를 제공.
  5. Tata Consultancy Services Ltd (2.92%): 인도의 대표적인 IT 서비스 및 컨설팅 기업.
  6. Bharti Airtel Ltd (2.74%): 인도의 주요 통신 서비스 제공업체.
  7. Axis Bank Ltd (2.29%): 인도의 주요 민간 은행 중 하나로, 다양한 금융 서비스를 제공.
  8. Larsen and Toubro Ltd (2.18%): 인도의 대표적인 건설 및 엔지니어링 기업.
  9. Mahindra and Mahindra Ltd (2.06%): 인도의 주요 자동차 및 농기계 제조업체.
  10. Hindustan Unilever Ltd (1.69%): 인도의 대표적인 소비재 기업으로, 다양한 생활용품을 생산.
이 상위 10개 종목의 총 비중은 ETF 자산의 약 34.55%를 차지하고 있다.
 

섹터별 비중

INDA ETF의 주요 섹터별 비중은 다음과 같다.
  1. 금융 (26.14%)
  2. 정보기술 (12.92%)
  3. 임의소비재 (11.68%)
  4. 에너지 (10.36%)
  5. 필수소비재 (8.79%)
  6. 소재 (8.68%)
  7. 산업재 (8.21%)
  8. 헬스케어 (4.94%)
  9. 유틸리티 (4.43%)
  10. 통신 (2.93%)
  11. 부동산 (0.96%)
 

수수료 구조

INDA ETF의 expense ratio는 0.65%이다. 이는 투자자가 매년 투자 금액의 0.65%를 운용보수로 지불한다는 의미로 예를 들어 10,000달러를 투자한다면 연간 65달러의 수수료를 지불하게 된다.
 
이 수수료는 다음과 같이 구성되어 있다.
  • 운용보수 (Management Fee): 0.65%
  • 취득 펀드 수수료 및 비용 (Acquired Fund Fees and Expenses): 0.00%
  • 외국세 및 기타 비용 (Foreign Taxes and Other Expenses): 0.00%
 

성과

INDA ETF의 성과는 다음과 같다.
  • 1년 수익률: 27.90%
  • 3년 연평균 수익률: 10.34%
  • 5년 연평균 수익률: 11.17%
  • 10년 연평균 수익률: 7.82%
  • 설정 이후 연평균 수익률: 7.67%
 

투자 시 고려 사항

  • 국가 집중 위험: INDA는 인도 주식시장에만 투자하기 때문에 인도 경제나 정치 상황의 변화에 크게 영향을 받을 수 있다.
  • 신흥시장 위험: 인도는 신흥시장으로 분류되며, 선진국 시장보다 변동성이 높을 수 있다.
  • 환율 위험: 미국 달러와 인도 루피 사이의 환율 변동이 ETF 성과에 영향을 줄 수 있다.
  • 섹터 집중도: 금융 섹터의 비중이 높아 해당 섹터의 변동성에 영향을 받을 수 있다.
  • 비용: 0.65%의 expense ratio는 다른 국가별 ETF에 비해 다소 높은 편이다.
INDA ETF는 인도 주식시장에 투자하고자 하는 투자자들에게 편리한 옵션을 제공한다. 하지만 투자 결정을 내리기 전에 위험 요소와 자신의 투자 목표를 신중히 고려해야 한다. 또한, 포트폴리오 전체의 균형과 다각화를 위해 다른 자산과 함께 고려하는 것이 좋다.

투자는 항상 위험을 수반하므로 개인의 재무 상황과 투자 목표에 맞는 결정을 내리기 위해 전문가의 조언을 구하는 것도 좋은 방법이다.

이글은 주식매수매도에 대한 추천이 아니며 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있다.
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