WisdomTree India Earnings Fund (EPI)는 미국 증시에 상장된 인도 투자 ETF로 수익성 있는 기업들에 대한 광범위한 노출을 제공하는 펀드이다. 이 글에서 EPI의 운용 전략, 성과, 수수료, 배당, 그리고 주요 구성종목에 대해 알아보자.
EPI 운용 전략
WisdomTree India Earnings Fund는 인도 시장에서 수익성이 좋은 기업들에 투자하는 것을 목표로 한다. 이 펀드는 인도에서 설립되고 거래되는 수익성 있는 기업들로 구성된 WisdomTree India Earnings Index 지수를 기준으로 하며 펀드의 전략은 다음과 같다.- 수익성 중심: 펀드는 수익성이 높은 기업에 투자하여 안정적인 성과를 추구한다.
- 광범위한 시장 노출: 인도의 대형주, 중형주, 소형주에 모두 투자하여 시장 전반에 대한 노출을 제공한다.
- 비중 조절: 펀드는 연간 리밸런싱을 통해 각 기업의 비중을 조절하며 이는 펀드의 비용 비율에 영향을 미칠 수 있다.
EPI 수익률
- 연초 대비(YTD): 12.71%
- 최근 3개월: 12.71%
- 3년: 연 평균 17.83%
- 5년: 연 평균 8.22%
- 10년: 연 평균 8.46%
EPI 수수료
총운용 수수료는 0.85%로 펀드의 관리 및 운영에 필요한 비용을 포함한다. 포트폴리오 리밸런싱 활동으로 인해 이자 비용이 달라질 수 있다.
EPI 배당
EPI의 배당 수익률은 0.5%로 펀드의 순자산 가치(NAV)를 기준으로 계산된다. 분기별로 배당금을 지급하며 최근 배당내역은 다음과 같다.
- 2024년 6월: $0.06
- 2023년 9월: $0
- 2023년 6월: $1.85
- 2023년 3월: $0.12
- 2022년 12월: $0.19
EPI 구성 종목 상위 10가지
EPI는 약 307개의 종목으로 구성되어 있으며, 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 39%를 차지한다.
- Reliance Industries Ltd. - 인도의 대형 다국적 기업으로, 석유 및 가스, 석유화학, 통신 등 다양한 분야에서 활동한다.
- Infosys Ltd. - 글로벌 IT 서비스 제공업체로, 소프트웨어 개발 및 IT 컨설팅 서비스를 제공한다.
- HDFC Bank Ltd. - 인도의 주요 민간 은행 중 하나로, 다양한 금융 서비스를 제공한다.
- ICICI Bank Ltd. - 인도의 대형 은행으로, 소매 및 기업 금융 서비스를 제공한다.
- Tata Consultancy Services Ltd. - 글로벌 IT 서비스 및 컨설팅 회사로, 다양한 산업 분야에 걸쳐 서비스를 제공한다.
- Bharti Airtel Ltd. - 인도의 주요 통신 서비스 제공업체로, 모바일 및 고정 통신 서비스를 제공한다.
- Hindustan Unilever Ltd. - 인도의 주요 소비재 회사로, 다양한 소비재 제품을 제조 및 판매한다.
- Kotak Mahindra Bank Ltd. - 인도의 주요 민간 은행 중 하나로, 다양한 금융 서비스를 제공한다.
- Axis Bank Ltd. - 인도의 대형 민간 은행으로, 다양한 금융 서비스를 제공한다.
- Larsen & Toubro Ltd. - 인도의 주요 건설 및 엔지니어링 회사로, 다양한 인프라 프로젝트를 수행한다.
결론
WisdomTree India Earnings Fund (EPI)는 인도 시장의 수익성 높은 기업들에 대한 광범위한 노출을 제공하는 ETF이다. 이 펀드는 수익성 중심의 투자 전략을 사용하며, 연간 0.85%의 운용 수수료를 부과한다. 배당 수익률은 0.50%로, 분기별로 배당금을 지급한다. 주요 구성 종목으로는 Reliance Industries, Infosys, HDFC Bank 등이 있으며, 이들 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 39%를 차지한다. 인도 시장에 대한 투자를 고려하는 투자자들에게 EPI는 매력적인 선택이 될 수 있다.
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